Technická analýza

Technická analýza sa nám snaží odpovedať na otázku či bude určitý finančný nástroj rásť, alebo klesať. Pri technickej analýze analyzujeme CENU, skúmame teda graf daného finančného nástroja alebo inštrumentu.

Pri tejto analýze využívame čiary, indikátory, obrazce, prípadne sviečky.

Najdôležitejšie pri technickej analýze je hľadať trend. Povedzme si, že trh môže byť naladený býčo = rastovo, medveďo = klesajúco alebo sa pohybuje do strany = netrenduje. Aj úplný začiatočník by mal z grafu vidieť v akom trende sa momentálne trh nachádza, či rastie, klesá, alebo sa drží nejakej úrovne.

V dnešnej dobe, je väčšina trhov trendujúcich. Teda situáciu majú pod kontrolou býci alebo medvede. Ak sme našli trend, otázkou je kedy doň vstúpiť - otvoriť pozíciu, kedy z neho vystúpiť - uzavrieť pozíciu. V rozhodovaní nám pomôžu indikátory a formácie. Predstavme si pár základných indikátorov a formácií:

FORMÁCIE

Formácie sú akési obrazce, ktoré môžeme sledovať na grafe, pričom nám ponúkajú väčšiu pravdepodobnosť úspechu nášho obchodu. Najčastejšie využívané a najčastejšie sa vyskytujúce formácie sú dvojitý vrchol a dvojité dno. Samozrejme existujú aj iné formácie, medzi ďalšie formácie by sme mohli zaradiť nasledovné: hlava a ramená, trojuholník, zástava či šálka s uškom. Ak budete mať záujem vysvetlíme si ich individuálne, prípadne pridáme ich popis na náš web.

Dvojitý vrchol / dno:

Formácia dvojitý dno vyzerá na grafe ako W. Ako ju chápať? Cena klesala na minimum, no narazila na odpor, vzrástla, ale opäť poklela na úroveň predošlého minima. Ak trh nedokáže prelomiť hranicu tohto minima, prípadne sa od neho cena opäť odrazí dohora pravdepodobne prichádza k obratu na trhu a z klesajúceho trendu sa môže stať trend rastúci. Otvárame pozície na NÁKUP.

Dvojitý vrchol vyzerá na grafe ako obrátené W. Formuje sa podobne ako dno, len presne naopak :)

Obe formácie sú tzv. obratové formácie, to znamená, že sa snažia ukázať nám možný koniec trendu, aby sme otvárali opačné pozície ako sa momentálne vyvýja trend, preto je dôležité aby ste ich zobchodovali správne a nevystavovali sa veľkému riziku = boju proti trendu.

INDIKÁTORY

Indikátory si rozdelíme na dve skupiny. Do prvej skupiny patria tzv. smerové indikátory, je výhodné ich používať ak trh trenduje. V opačnom prípade, teda pri pohyboch do strany ich nedoporučujeme využívať.

Kĺzavé priemery: 

Najčastejšie využívanými kĺzavými priemermi sú 14, 21, 50, 100, 200 dňové priemery. Pričom najmä tie posledné by ste mali využívať pri dlhodobých pozíciách obchodovaných minimálne na dennom grafe. Ako ich zobchodovať, čo nám vlastne hovoria?

  1. ak sa cena nástroja pohybuje nad úrovňou kĺzavého priemeru trh trenduje do hora, otvárame pozície na nákup (long positions). Prípadné preťatie ceny s kĺzavým priemerom indukuje zmenu trendu, v tomto prípade sa rastový trend, môže zmeniť na klesajúci.
  2. ak sa cena nástroja pohybuje pod úrovňou kĺzavého priemeru trh trenduje smerom nadol, otvárame pozície na predaj (short positions).

Dôležité je tiež pretnutie dvoch kĺzavých priemerov. 

  1. Ak pretne napríklad 14 dňový kĺzavý priemer 21 dňový kĺzavý priemer ZHORA NADOL, môže nastať opäť zmena trendu, otvárame pozície na PREDAJ (SHORT).
  2. Ak pretne napríklad 14 dňový kĺzavý priemer 21 dňový kĺzavý priemer ZDOLA NAHOR, môže nastať opäť zmena trendu, otvárame pozície na NÁKUP (LONG).

MACD:

Indikátor MACD je akýmsi vylepšením kĺzavých priemerov. Indikátor meria silu trendu, pohybuje sa okolo hodnoty 0, pričom práve preťatie nulovej línie je signál k otvoreniu pozície. Ak pretne indikátor nulovú líniu zhora nadol je to signál k predaju daného inštrumentu, otvárame pozíciu NÁKUP. Ak pretne nulovú líniu zdola nahor je to signál k nákupu, otvárame pozíciu KÚPIŤ.

Do druhej skupiny indikátorov patria oscilátory. Tie budeme využívať v prípade, že na trhu nevieme identifikovať trend a teda je pravdepodobné, že graf sa pohybuje do strany.

Index relatívnej sily RSI:

Indikátor sa pohybuje medzi hodnotami 0 a 100. Ak sa jeho hodnota nachádza v okolí čísla 30 trh sa považuje za prepredaný, teda mali by sme otvoriť pozíciu kliknutím na KÚPIŤ. Ak sa jeho hodnota nachádza v okolí čísla 70 trh sa považuje za prekúpený, mali by sme otvoriť pozíciu kliknutím na PREDAŤ, resp. SKRÁTIŤ POZÍCIU.

 

Všetky tieto indikátory a aj ďalšie iné sú priamo zabudované v platforme plus500. Stačí si z nich vybrať a uvidíte ich priamo v grafe.

 

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o konkrétnych obrazcoch, formáciách alebo indikátoroch kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktoch alebo pomocou kontaktného formulára.

Takisto si zapamätajte, že žiadny z existujúcich indikátorov, či formácií nefunguje 100%, len nám dáva väčšiu pravdepodobnosť úspechu.